广发中证全指能源ETF(159945)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,922,326.46 |
4,802,134.63 |
4,090,906.11 |
2,283,027.77 |
| 本期利润 |
3,151,031.00 |
4,881,036.49 |
7,358,333.71 |
4,181,055.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.16 |
0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.82 |
13.53 |
14.83 |
7.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.33 |
15.36 |
13.25 |
6.06 |
| 期末可供分配利润 |
-5,546,627.88 |
-4,966,706.24 |
-10,859,834.21 |
-18,610,432.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.32 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
34,255,825.82 |
37,295,338.04 |
35,453,781.75 |
50,743,082.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.20 |
1.04 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.84 |
20.03 |
4.05 |
-2.55 |
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