华宝有色金属ETF(159876)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝有色金属ETF(159876) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝有色金属ETF(159876)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,172,772.87
结算备付金	118,611.96	57,956.44	6,220.99	42,432.17
存出保证金	11,652.50	5,497.29	1,964.82	5,437.95
交易性金融资产	80,135,874.05	67,019,644.52	51,128,090.45	51,276,715.60
其中：股票投资	80,135,874.05	67,019,644.52	51,128,090.45	51,276,715.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,170,070.10	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	81,541,381.21	69,534,188.46	52,118,318.80	52,497,358.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,019,564.40	-	80,156.30
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	35,745.85	29,436.06	21,192.92	21,771.63
应付托管费	7,149.17	5,887.21	4,238.58	4,354.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,489.63	251,321.30	129,700.51	96,973.52
负债合计	187,384.65	1,306,208.97	155,132.01	203,255.77
所有者权益
实收基金	78,588,509.00	65,688,509.00	52,188,509.00	48,588,509.00
未分配利润	2,765,487.56	2,539,470.49	-225,322.21	3,705,593.82
所有者权益合计	81,353,996.56	68,227,979.49	51,963,186.79	52,294,102.82
负债及所有者权益总计	81,541,381.21	69,534,188.46	52,118,318.80	52,497,358.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年