华宝有色金属ETF(159876)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,307,853.62 |
-928,824.60 |
-549,783.32 |
286,498.94 |
| 本期利润 |
-3,216,868.24 |
-597,021.82 |
-5,734,091.32 |
-1,807,268.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.74 |
-1.02 |
-11.35 |
-3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.97 |
4.32 |
-9.51 |
-2.18 |
| 期末可供分配利润 |
2,765,487.56 |
2,539,470.49 |
-225,322.21 |
3,705,593.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
81,353,996.56 |
68,227,979.49 |
51,963,186.79 |
52,294,102.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.00 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.52 |
3.87 |
-0.43 |
7.63 |
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