华宝有色金属ETF(159876)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,673,199.84 |
-353,790.50 |
-5,325,070.73 |
-1,613,236.62 |
| 利息合计 |
5,224.62 |
2,086.54 |
4,173.24 |
2,163.79 |
| 其中：存款利息收入 |
5,224.62 |
2,086.54 |
4,173.24 |
2,163.79 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,173,861.27 |
-919,259.26 |
-198,624.59 |
443,008.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,629,371.00 |
-1,727,179.62 |
-1,068,072.71 |
-221,318.88 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,455,509.73 |
807,920.36 |
869,448.12 |
664,327.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-909,014.62 |
331,802.78 |
-5,184,308.00 |
-2,093,767.00 |
| 其他收入 |
404,451.43 |
231,579.44 |
53,688.62 |
35,358.42 |
| 费用 |
543,668.40 |
243,231.32 |
409,020.59 |
194,031.44 |
| 管理人报酬 |
337,481.95 |
145,514.43 |
252,125.55 |
121,297.96 |
| 基金托管费 |
67,496.45 |
29,102.91 |
50,425.04 |
24,259.57 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
138,690.00 |
68,613.98 |
106,470.00 |
48,473.91 |
| 利润总额 |
-3,216,868.24 |
-597,021.82 |
-5,734,091.32 |
-1,807,268.06 |
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