鹏华创业板50ETF(159681)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华创业板50ETF(159681)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,760,513.91
结算备付金	615,235.30	546,685.36	646,976.45	744,079.77
存出保证金	36,567.73	757.15	9,822.85	1,265,370.21
交易性金融资产	1,774,080,401.56	682,187,066.05	828,768,976.39	416,388,267.14
其中：股票投资	1,774,080,401.56	682,187,066.05	828,768,976.39	416,388,267.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	148,849.30	31,097.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	29,550.54	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	103,454.40	32,683.72	76,454.73
资产总计	1,790,099,531.30	697,604,801.39	837,205,372.83	424,265,783.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	134,742.65	37,862.40	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	353,244.21	300,334.97	355,571.12	114,152.14
应付托管费	93,072.50	60,067.00	71,114.21	22,830.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,275.15	3,567.94	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	112,753.28	168,491.19	199,117.72	212,339.63
负债合计	693,812.64	569,030.71	629,370.99	349,322.20
所有者权益
实收基金	1,899,772,337.00	983,772,337.00	1,085,772,337.00	463,772,337.00
未分配利润	-110,366,618.34	-286,736,566.32	-249,196,335.16	-39,855,876.06
所有者权益合计	1,789,405,718.66	697,035,770.68	836,576,001.84	423,916,460.94
负债及所有者权益总计	1,790,099,531.30	697,604,801.39	837,205,372.83	424,265,783.14

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