鹏华创业板50ETF(159681)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,256,936.65 |
-45,701,816.40 |
72,697,949.48 |
103,940,507.93 |
| 本期利润 |
31,341,834.01 |
-51,366,118.55 |
-33,480,677.38 |
97,449,264.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
-6.60 |
-4.65 |
12.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.25 |
-8.05 |
-22.90 |
-8.53 |
| 期末可供分配利润 |
-154,289,792.49 |
-286,736,566.32 |
-249,196,335.16 |
-39,855,876.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,789,405,718.66 |
697,035,770.68 |
836,576,001.84 |
423,916,460.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.71 |
0.77 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.81 |
-29.15 |
-22.95 |
-8.59 |
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