鹏华创业板50ETF(159681)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华创业板50ETF(159681) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华创业板50ETF(159681)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,088,241.93	-48,871,106.26	-28,734,229.68	100,011,451.53
利息合计	650,989.33	504,366.23	585,786.76	161,172.51
其中：存款利息收入	93,457.47	36,505.80	197,137.03	161,172.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,895,191.22	-43,716,714.14	76,993,645.14	106,483,211.91
其中：股票投资收益	-41,185,328.40	-51,934,265.26	74,108,478.45	104,742,350.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,290,137.18	8,217,551.12	2,885,166.69	1,740,861.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,598,770.66	-5,664,302.15	-106,178,626.86	-6,491,243.59
其他收入	4,733,673.16	5,543.80	-135,034.72	-141,689.30
费用	5,746,407.92	2,495,012.29	4,746,447.70	2,562,187.19
管理人报酬	4,517,456.12	1,936,519.24	3,669,281.56	1,988,566.23
基金托管费	925,914.93	387,303.86	733,856.26	397,713.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	301,029.59	169,504.74	341,910.62	175,907.74
利润总额	31,341,834.01	-51,366,118.55	-33,480,677.38	97,449,264.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年