大成灵活配置混合C(019222)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成灵活配置混合C(019222) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成灵活配置混合C(019222)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	329,976.69	133,443.11	209,391.26
存出保证金	25,106.27	14,516.27	29,504.68
交易性金融资产	64,055,078.43	59,129,094.57	66,270,857.05
其中：股票投资	64,055,078.43	59,129,094.57	66,270,857.05
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	6,785.92	2,112.23	15,306.50
其他资产	-	-	-
资产总计	83,499,090.54	81,487,162.81	87,489,110.13
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	450,148.67
应付赎回款	44.09	18,950.90	67,196.42
应付管理人报酬	86,805.89	80,669.81	87,208.34
应付托管费	14,467.66	13,444.96	14,534.71
应付销售服务费	5.91	4.20	4.12
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	138,285.49	134,511.96	167,978.68
负债合计	239,609.04	247,581.83	787,070.94
所有者权益
实收基金	29,742,158.25	31,980,504.31	34,278,985.64
未分配利润	53,517,323.25	49,259,076.67	52,423,053.55
所有者权益合计	83,259,481.50	81,239,580.98	86,702,039.19
负债及所有者权益总计	83,499,090.54	81,487,162.81	87,489,110.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年