大成灵活配置混合C(019222)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,851,310.47 |
973,924.70 |
-19,414,184.57 |
| 利息合计 |
72,728.25 |
30,869.91 |
89,225.64 |
| 其中：存款利息收入 |
72,728.25 |
30,869.91 |
89,225.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-133,922.54 |
-6,008,331.97 |
-21,182,461.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,938,560.62 |
-7,106,118.99 |
-22,259,480.84 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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97,447.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,804,638.08 |
1,097,787.02 |
979,572.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
9,906,149.24 |
6,947,590.35 |
1,620,222.96 |
| 其他收入 |
6,355.52 |
3,796.41 |
58,828.03 |
| 费用 |
1,282,487.29 |
631,770.75 |
2,161,588.81 |
| 管理人报酬 |
987,144.20 |
485,371.52 |
1,708,138.35 |
| 基金托管费 |
164,524.01 |
80,895.26 |
284,689.82 |
| 销售服务费 |
77.33 |
24.33 |
9.42 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
130,741.75 |
65,479.64 |
168,748.95 |
| 利润总额 |
8,568,823.18 |
342,153.95 |
-21,575,773.38 |
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