| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 3,928.92 | 3,928.92 | 3.54 | 3.54 |
| 2024-12-30 | 7,562.82 | 3,928.92 | 5,385.14 | 9,019.04 |
| 2024-09-29 | 3,964.38 | 7,562.82 | 3,638.17 | 39.73 |
| 2024-06-29 | 3,964.38 | 3,964.38 | - | - |
| 2024-03-30 | 3,924.65 | 3,964.38 | 39.73 | - |
| 2023-12-30 | - | 3,924.65 | 3,924.65 | - |
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