鹏华浙华一年持有混合A(015028)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华浙华一年持有混合A(015028)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	2,113,932.07	2,413,608.32
结算备付金	5,269,118.82	5,255,986.93	5,963,182.72	12,930,311.81
存出保证金	12,100.67	24,404.44	63,772.57	69,173.61
交易性金融资产	35,769,076.69	54,839,451.48	83,290,930.75	137,289,745.73
其中：股票投资	1,526,978.79	10,533,484.64	17,064,786.72	28,753,686.59
债券投资	34,242,097.90	44,305,966.84	66,226,144.03	108,536,059.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,000,000.00	-	3,498,246.57	48,985,784.12
应收证券清算款	880,037.31	1,070,483.37	4,644,997.16	748,553.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	14,477.81	2,472.43	2,320.00	2,292.05
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,764,156.10	63,554,886.31	99,577,381.84	202,439,469.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	4,199,525.04	-	-
应付证券清算款	3,311,152.91	0.10	4,362,897.53	1,016,431.19
应付赎回款	327,174.57	1,178,414.27	569,933.47	-
应付管理人报酬	23,709.53	30,431.93	48,845.30	102,664.46
应付托管费	5,927.37	7,607.97	12,211.34	25,666.11
应付销售服务费	9,866.66	12,973.83	20,288.05	40,833.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,834.60	2,175.01	8,388.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	64,570.17	38,775.46	197,472.91	158,263.63
负债合计	3,742,401.21	5,469,563.20	5,213,823.61	1,352,247.87
所有者权益
实收基金	47,719,431.18	60,635,879.15	95,597,208.42	204,658,931.46
未分配利润	-697,676.29	-2,550,556.04	-1,233,650.19	-3,571,709.78
所有者权益合计	47,021,754.89	58,085,323.11	94,363,558.23	201,087,221.68
负债及所有者权益总计	50,764,156.10	63,554,886.31	99,577,381.84	202,439,469.55

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