鹏华浙华一年持有混合A(015028)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
233,247.09 |
-19,397.77 |
612,738.93 |
-957,844.10 |
| 本期利润 |
562,227.98 |
148,388.35 |
921,074.01 |
-1,307,463.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.92 |
0.32 |
1.35 |
-1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
-2.25 |
0.60 |
-1.59 |
| 期末可供分配利润 |
-202,469.77 |
-834,040.11 |
-355,723.32 |
-1,307,101.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
17,061,558.06 |
21,141,760.45 |
35,252,136.23 |
81,125,141.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.96 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.91 |
-3.80 |
-1.00 |
-1.59 |
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