鹏华浙华一年持有混合A(015028)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华浙华一年持有混合A(015028)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2024-09-12	0.9951	0.9951
2	2024-09-11	0.9944	0.9944
3	2024-09-10	0.9937	0.9937
4	2024-09-09	0.9933	0.9933
5	2024-09-06	0.9933	0.9933
6	2024-09-05	0.9933	0.9933
7	2024-09-04	0.9930	0.9930
8	2024-09-03	0.9928	0.9928
9	2024-09-02	0.9927	0.9927
10	2024-08-30	0.9919	0.9919
11	2024-08-29	0.9917	0.9917
12	2024-08-28	0.9915	0.9915
13	2024-08-27	0.9911	0.9911
14	2024-08-26	0.9917	0.9917
15	2024-08-23	0.9920	0.9920
16	2024-08-22	0.9920	0.9920
17	2024-08-21	0.9919	0.9919
18	2024-08-20	0.9920	0.9920
19	2024-08-19	0.9920	0.9920
20	2024-08-16	0.9917	0.9917

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