鹏华浙华一年持有混合A(015028)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华浙华一年持有混合A(015028)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	1,796,068.36	1,385,371.03	3,113,932.91	-1,897,203.99
利息合计	32,417.58	167,791.58	127,953.91	470,778.42
其中：存款利息收入	31,829.49	94,530.47	58,594.87	151,208.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	588.09	73,261.11	69,359.04	319,570.41
投资收益合计	881,723.49	951,555.53	2,334,388.44	-1,502,169.81
其中：股票投资收益	-76,942.62	-2,171,233.72	83,474.61	-3,807,187.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	859,423.29	2,841,543.15	2,123,965.37	1,985,512.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-37,054.79
股利收益	99,242.82	281,246.10	126,948.46	356,560.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	881,927.29	266,023.92	651,590.56	-865,812.60
其他收入	-	-	-	-
费用	362,458.71	1,607,656.47	1,124,424.04	1,674,876.82
管理人报酬	154,796.89	727,437.43	508,987.78	834,548.52
基金托管费	38,699.18	181,859.40	127,246.97	208,637.14
销售服务费	64,868.32	296,175.41	203,343.58	332,057.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,491.05	249,105.01	180,495.24	234,830.95
其中：卖出回购金融资产支出	30,491.05	249,105.01	180,495.24	234,830.95
其他费用	73,353.27	147,477.74	100,673.20	57,871.29
利润总额	1,433,609.65	-222,285.44	1,989,508.87	-3,572,080.81

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