华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	327,702.14
结算备付金	112,047.96	118,478.51	-	102,118.00
存出保证金	13,418.74	17,114.82	7,811.18	93,123.02
交易性金融资产	50,056,530.77	49,148,614.98	43,191,839.30	43,795,192.71
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,632,848.33	2,640,599.18	-	2,629,100.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,033.88	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	82,075.00	-
应收申购款	100.00	7.50	7,008,207.25	317.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,850,869.40	49,853,818.12	52,772,502.46	44,318,453.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	98,659.22	2,153.18	7,597.26	24,736.60
应付管理人报酬	32,124.98	29,359.03	21,388.56	26,995.73
应付托管费	7,280.06	6,917.96	6,036.45	6,015.32
应付销售服务费	7,149.22	6,597.65	2,448.16	1,465.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,509.09	64,644.58	174,942.94	105,051.42
负债合计	230,722.57	109,672.40	212,413.37	164,264.59
所有者权益
实收基金	63,057,148.89	68,773,765.42	68,674,365.09	49,003,667.26
未分配利润	-12,437,002.06	-19,029,619.70	-16,114,276.00	-4,849,478.60
所有者权益合计	50,620,146.83	49,744,145.72	52,560,089.09	44,154,188.66
负债及所有者权益总计	50,850,869.40	49,853,818.12	52,772,502.46	44,318,453.25

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