华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,918,179.31 |
-2,576,296.67 |
-1,707,569.28 |
5,478,592.27 |
| 利息合计 |
5,252.44 |
3,367.38 |
18,160.93 |
11,971.25 |
| 其中：存款利息收入 |
5,252.44 |
3,367.38 |
17,219.37 |
11,259.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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941.56 |
711.38 |
| 投资收益合计 |
382,142.63 |
-970,493.78 |
-756,187.13 |
7,020,492.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-495,037.96 |
-495,037.96 |
| 基金投资收益 |
-42,725.44 |
-1,039,365.08 |
-443,608.57 |
7,436,485.01 |
| 债券投资收益 |
48,120.31 |
20,921.10 |
52,064.90 |
30,725.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
376,747.76 |
47,950.20 |
130,394.50 |
48,319.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,505,705.62 |
-1,615,959.27 |
-1,249,726.43 |
-1,772,604.62 |
| 其他收入 |
25,078.62 |
6,789.00 |
280,183.35 |
218,733.42 |
| 费用 |
605,464.92 |
320,789.08 |
935,132.77 |
672,663.07 |
| 管理人报酬 |
364,009.11 |
180,309.39 |
538,693.15 |
406,550.65 |
| 基金托管费 |
82,449.87 |
42,300.37 |
177,257.50 |
141,149.05 |
| 销售服务费 |
73,363.98 |
33,449.74 |
18,844.14 |
10,447.41 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
163.54 |
108.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
163.54 |
108.96 |
| 其他费用 |
85,641.96 |
64,729.58 |
170,205.00 |
84,437.56 |
| 利润总额 |
2,312,714.39 |
-2,897,085.75 |
-2,642,702.05 |
4,805,929.20 |
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