华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,044.33 |
-374,362.49 |
-760,819.13 |
257,351.28 |
| 本期利润 |
1,048,394.33 |
-1,036,663.98 |
-847,407.39 |
-174,664.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.71 |
-6.16 |
-17.98 |
-3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
-5.53 |
-18.76 |
-4.29 |
| 期末可供分配利润 |
-5,250,981.51 |
-7,651,990.45 |
-4,565,920.99 |
-489,916.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.28 |
-0.24 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
20,692,087.33 |
19,618,342.32 |
14,580,316.16 |
4,269,411.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.72 |
0.76 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.24 |
-28.06 |
-23.85 |
-10.29 |
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