华夏圆和混合A(003300)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏圆和混合A(003300) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏圆和混合A(003300)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	29,259,688.98	19,358,529.32
结算备付金	235,216.74	397,935.26	235,157.45	1,514,244.74
存出保证金	42,185.67	69,038.07	102,546.04	83,041.24
交易性金融资产	27,648,040.00	48,717,005.00	52,586,259.48	83,566,751.84
其中：股票投资	27,648,040.00	48,717,005.00	52,586,259.48	83,566,751.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	25,000,000.00	-
应收证券清算款	-	-	-	47,042.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	384.91	2,236.98	4,743.32	13,757.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,831,338.15	57,881,304.22	107,188,395.27	104,583,367.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,401,849.93	23,635,154.90	-
应付赎回款	37,466.07	2,595.78	73,778.43	1,129,983.62
应付管理人报酬	21,777.12	27,685.11	40,282.19	67,532.61
应付托管费	5,444.28	6,921.28	10,070.56	16,883.16
应付销售服务费	3,741.63	1,965.22	3,959.53	18,922.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	331,406.53	306,320.95	364,328.51	370,304.36
负债合计	399,835.63	2,747,338.27	24,127,574.12	1,603,627.64
所有者权益
实收基金	42,624,869.89	56,141,678.35	69,191,549.74	91,575,676.88
未分配利润	-12,193,367.37	-1,007,712.40	13,869,271.41	11,404,062.48
所有者权益合计	30,431,502.52	55,133,965.95	83,060,821.15	102,979,739.36
负债及所有者权益总计	30,831,338.15	57,881,304.22	107,188,395.27	104,583,367.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年