基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏圆和混合A(003300) |
净值：
1.2514
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.4599 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.91% | 3927/7433 |
| 最近一月 | -3.88% | 4418/7433 |
| 最近三月 | 5.20% | 655/7433 |
| 最近六月 | -3.71% | 3701/7433 |
| 最近一年 | 11.58% | 173/7433 |
| 今年以来 | 6.90% | 760/7433 |
| 成立以来 | 42.48% | 2053/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5256.43 | 51.04 |
| 建筑业 | 1558.00 | 15.13 |
| 综合 | 779.00 | 7.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 763.25 | 7.41 | 其他 | 1942.41 | 18.86 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8356.68 | 79.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2087.28 | 19.96 |
| 其他各项资产 | 14.38 | 0.14 |
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