华夏圆和混合A(003300)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏圆和混合A(003300)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-14,324,186.18	-7,382,104.86	6,105,483.84	-13,396,388.86
利息合计	56,501.66	228,739.12	132,520.92	439,691.00
其中：存款利息收入	30,592.63	136,489.95	72,374.00	156,411.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,909.03	92,249.17	60,146.92	283,279.22
投资收益合计	-9,275,021.39	-10,586,749.89	-4,314,140.66	-8,691,230.32
其中：股票投资收益	-9,500,428.78	-10,886,608.31	-4,516,237.67	-9,117,549.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	308,299.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	225,407.39	299,858.42	202,097.01	118,019.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,116,525.71	2,802,397.82	10,115,547.62	-5,564,336.43
其他收入	10,859.26	173,508.09	171,555.96	419,486.89
费用	270,473.77	861,648.90	511,899.86	959,021.49
管理人报酬	140,894.84	487,563.84	297,120.72	550,303.70
基金托管费	35,223.74	121,890.87	74,280.17	137,575.91
销售服务费	16,082.85	54,994.19	37,596.41	183,941.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,272.34	197,200.00	102,902.56	87,200.00
利润总额	-14,594,659.95	-8,243,753.76	5,593,583.98	-14,355,410.35

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