华夏圆和混合A(003300)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,521,258.49 |
-9,720,885.59 |
-3,833,158.06 |
-5,688,264.12 |
| 本期利润 |
-13,038,243.34 |
-6,737,166.47 |
5,688,249.10 |
-3,524,203.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.11 |
0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-31.20 |
-9.38 |
6.52 |
-5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-27.12 |
-12.66 |
6.77 |
-1.06 |
| 期末可供分配利润 |
-9,256,820.52 |
-3,349,644.53 |
2,852,379.09 |
7,562,152.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.06 |
0.05 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
23,368,108.59 |
51,228,113.45 |
74,781,491.34 |
90,341,335.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.98 |
1.20 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.14 |
16.44 |
42.33 |
33.31 |
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