华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	469,406,649.76	165,505,170.41	-272,224,495.65	15,583,722.91
利息合计	976,256.11	421,715.41	579,174.05	190,887.15
其中：存款利息收入	976,256.11	421,715.41	579,174.05	190,887.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,098,231.15	-58,617,409.60	-63,876,109.46	-9,050,465.53
其中：股票投资收益	4,448,670.47	5,112,580.46	-11,317,112.95	345,756.43
基金投资收益	-38,861,151.10	-64,074,052.38	-53,192,649.71	-9,514,382.10
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,314,249.48	344,062.32	633,653.20	118,160.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	500,761,106.82	223,611,167.79	-209,183,897.25	24,231,827.69
其他收入	767,517.98	89,696.81	256,337.01	211,473.60
费用	4,113,317.44	1,917,334.29	3,200,449.83	939,247.69
管理人报酬	652,034.46	260,326.27	437,186.94	132,179.10
基金托管费	130,406.87	52,065.22	87,437.39	26,435.85
销售服务费	3,074,865.31	1,481,078.67	2,440,177.13	677,783.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	256,010.80	123,864.13	235,648.37	102,849.07
利润总额	465,293,332.32	163,587,836.12	-275,424,945.48	14,644,475.22

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