华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,481,515.87 |
-30,293,611.78 |
-33,827,502.06 |
-2,810,492.08 |
| 本期利润 |
189,724,983.46 |
74,678,976.18 |
-154,528,559.00 |
7,839,769.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.07 |
-0.19 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.42 |
7.52 |
-18.94 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.16 |
8.22 |
-10.51 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
164,782,870.43 |
1,407,039.91 |
-97,117,703.33 |
17,266,541.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,343,640,724.50 |
861,329,766.98 |
1,206,653,311.71 |
481,021,203.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.00 |
0.93 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.27 |
-20.27 |
-26.33 |
-17.43 |
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