首页 - 基金 - 一带一路LOF(502013) - 拆溢价率
一带一路LOF(502013)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-23 1.31 1.0986
2 2025-04-22 0.23 1.0975
3 2025-04-21 0.43 1.0983
4 2025-04-18 0.67 1.0917
5 2025-04-17 -0.68 1.0924
6 2025-04-16 -0.31 1.0904
7 2025-04-15 -0.96 1.0925
8 2025-04-14 0.79 1.0914
9 2025-04-11 0.35 1.0922
10 2025-04-10 -0.28 1.0901
11 2025-04-09 -2.48 1.0736
12 2025-04-08 -0.62 1.0676
13 2025-04-07 -0.36 1.0498
14 2025-04-03 -0.86 1.1267
15 2025-04-02 -0.84 1.1406
16 2025-04-01 -0.82 1.1444
17 2025-03-31 -0.95 1.1449
18 2025-03-28 -0.18 1.1511
19 2025-03-27 -0.32 1.1557
20 2025-03-26 -0.69 1.1529
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