一带一路LOF(502013)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

一带一路LOF(502013)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,427,735.57	-7,188,726.97	-17,027,604.79	1,832,052.04
利息合计	55,045.48	27,963.37	74,436.04	43,157.67
其中：存款利息收入	55,045.48	27,963.37	58,479.33	27,200.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,021,465.41	-12,867,850.96	-18,176,700.21	-10,060,418.33
其中：股票投资收益	-23,001,610.45	-15,606,104.52	-26,088,823.68	-13,791,798.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,940.27	-	24,416.88	24,416.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,975,204.77	2,738,253.56	7,887,706.59	3,706,963.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,382,820.24	5,645,763.54	1,064,381.98	11,843,464.18
其他收入	11,335.26	5,397.08	10,277.40	5,848.52
费用	3,357,592.20	1,701,896.20	3,906,135.21	2,042,449.46
管理人报酬	2,478,411.34	1,258,191.85	2,901,409.58	1,516,397.53
基金托管费	495,682.14	251,638.28	618,709.68	333,607.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	383,498.72	192,066.07	385,958.44	192,386.97
利润总额	10,070,143.37	-8,890,623.17	-20,933,740.00	-210,397.42

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