一带一路LOF(502013)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,312,676.87 |
-14,536,386.71 |
-21,998,121.98 |
-12,053,861.60 |
| 本期利润 |
10,070,143.37 |
-8,890,623.17 |
-20,933,740.00 |
-210,397.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
-3.51 |
-7.23 |
-0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
-3.54 |
-7.47 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润 |
-306,376,882.75 |
-318,613,856.10 |
-317,863,599.26 |
-317,013,340.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.44 |
-1.42 |
-1.36 |
-1.31 |
| 期末基金资产净值 |
245,736,707.06 |
240,767,096.33 |
260,835,449.40 |
289,560,177.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.07 |
1.11 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.47 |
-24.43 |
-21.66 |
-15.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
