中银澳享一年定开债发起式(008662)资产配置-基金频道-证券之星

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中银澳享一年定开债发起式(008662)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	122.40	0.14	827,334,256.91
2	2024-12-31	-	108.51	0.03	826,698,873.26
3	2024-09-30	-	112.68	0.03	814,979,429.04
4	2024-06-30	-	108.63	5.33	547,115,896.08
5	2024-03-31	-	118.58	0.14	536,362,231.05
6	2023-12-31	-	137.80	0.04	524,931,690.93
7	2023-09-30	-	137.15	0.08	517,082,323.56
8	2023-06-30	-	131.07	0.06	511,805,710.18
9	2023-03-31	-	140.64	0.77	512,498,258.66
10	2022-12-31	-	128.12	0.29	512,022,561.81
11	2022-09-30	-	118.08	0.22	516,283,761.69
12	2022-06-30	-	134.65	0.18	515,105,286.32
13	2022-03-31	-	138.17	1.60	113,503,023.22
14	2021-12-31	-	88.21	0.88	113,466,628.63
15	2021-09-30	-	89.23	0.62	112,778,613.01
16	2021-06-30	-	89.73	0.38	111,953,019.38
17	2021-03-31	-	36.23	49.15	110,461,579.74
18	2020-12-31	-	177.97	1.89	949,189,228.61
19	2020-09-30	-	179.65	1.88	937,039,624.54
20	2020-06-30	-	180.17	1.45	942,179,557.50

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