中银澳享一年定开债发起式(008662)份额变动-基金频道-证券之星

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中银澳享一年定开债发起式(008662)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-03-30	762,632,526.41	762,632,526.41	-	-
2024-12-30	762,632,526.41	762,632,526.41	-	-
2024-09-29	492,532,584.07	762,632,526.41	270,099,942.34	-
2024-06-29	492,532,590.79	492,532,584.07	-	6.72
2024-03-30	492,532,590.79	492,532,590.79	-	-
2023-12-30	492,532,590.79	492,532,590.79	-	-
2023-09-29	492,532,590.79	492,532,590.79	-	-
2023-06-29	496,135,692.73	492,532,590.79	482,532,594.63	486,135,696.57
2023-03-30	496,135,692.73	496,135,692.73	-	-
2022-12-30	496,135,692.73	496,135,692.73	-	-
2022-09-29	496,135,692.73	496,135,692.73	-	-
2022-06-29	109,999,000.00	496,135,692.73	386,136,692.73	-
2022-03-30	109,999,000.00	109,999,000.00	-	-

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