中银澳享一年定开债发起式(008662)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,218,793.74 |
10,805,063.29 |
11,744,914.25 |
2,598,445.20 |
| 本期利润 |
37,229,595.39 |
22,184,212.57 |
19,897,271.06 |
6,771,290.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.42 |
4.13 |
4.04 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
4.22 |
3.78 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
8,468,092.98 |
20,330,246.54 |
9,525,183.50 |
378,714.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
826,698,873.26 |
547,115,896.08 |
524,931,690.93 |
511,805,710.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.29 |
14.22 |
9.59 |
6.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
