鑫元增利定开债发起式(005780)资产配置-基金频道-证券之星

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鑫元增利定开债发起式(005780)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	102.68	0.41	1,017,464,781.72
2	2024-12-31	-	144.15	0.38	1,016,783,518.19
3	2024-09-30	-	127.81	0.49	1,002,524,602.77
4	2024-06-30	-	126.56	0.58	1,000,901,386.14
5	2024-03-31	-	127.94	1.57	995,280,269.61
6	2023-12-31	-	134.00	0.39	1,007,072,399.11
7	2023-09-30	-	89.96	0.17	1,010,562,971.04
8	2023-06-30	-	91.80	0.28	55,392,491.96
9	2023-03-31	-	121.48	0.67	118,414,900.43
10	2022-12-31	-	99.50	0.68	123,350,815.38
11	2022-09-30	-	100.47	0.53	123,544,466.39
12	2022-06-30	-	100.32	0.93	122,431,557.01
13	2022-03-31	-	85.36	0.96	121,617,523.31
14	2021-12-31	-	91.90	0.51	120,798,824.73
15	2021-09-30	-	117.23	0.17	612,593,377.93
16	2021-06-30	-	117.86	0.08	607,559,235.90
17	2021-03-31	-	82.20	0.32	620,811,236.01
18	2020-12-31	-	97.67	0.22	615,077,163.95
19	2020-09-30	-	80.96	1.20	629,497,872.00
20	2020-06-30	-	146.87	1.05	630,816,971.78
21	2020-03-31	-	157.21	1.22	650,665,699.61
22	2019-12-31	-	130.73	0.63	629,023,929.50
23	2019-09-30	-	151.99	0.69	628,853,634.06
24	2019-06-30	-	123.16	6.33	626,430,634.29
25	2019-03-31	-	130.89	0.86	631,431,749.75
26	2018-12-31	-	133.86	0.06	520,835,480.93
27	2018-09-30	-	99.24	0.90	215,477,372.42

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