鑫元增利定开债发起式(005780)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元增利定开债发起式(005780)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,490,384.82	37,807,003.95	11,812,659.29	2,032,328.99
利息合计	326,507.51	180,357.24	749,944.58	53,794.54
其中：存款利息收入	154,624.07	100,836.43	84,332.96	12,643.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	171,883.44	79,520.81	665,611.62	41,151.22
投资收益合计	47,770,318.17	23,565,716.32	8,626,997.15	1,790,158.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,770,318.17	23,565,716.32	8,626,997.15	1,790,158.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,393,559.14	14,060,930.39	2,435,716.96	188,375.48
其他收入	-	-	0.60	-
费用	10,455,523.19	5,654,303.86	2,941,518.47	400,152.75
管理人报酬	3,018,678.58	1,500,998.26	1,093,122.81	160,851.29
基金托管费	503,113.15	250,166.42	214,090.94	53,617.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,558,044.82	3,712,961.51	1,390,350.56	81,779.31
其中：卖出回购金融资产支出	6,558,044.82	3,712,961.51	1,390,350.56	81,779.31
其他费用	247,200.00	123,026.14	217,500.00	103,202.56
利润总额	48,034,861.63	32,152,700.09	8,871,140.82	1,632,176.24

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