鑫元增利定开债发起式(005780)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,641,302.49 |
18,091,769.70 |
6,435,423.86 |
1,443,800.76 |
| 本期利润 |
48,034,861.63 |
32,152,700.09 |
8,871,140.82 |
1,632,176.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
3.20 |
2.45 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
3.23 |
2.73 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
22,508,781.36 |
2,959,248.84 |
23,191,153.36 |
765,614.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,016,783,518.19 |
1,000,901,386.14 |
1,007,072,399.11 |
55,392,491.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.55 |
31.46 |
27.34 |
26.14 |
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