易方达港股通红利混合(005583)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达港股通红利混合(005583)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	89.11	-	13.33	2,216,274,654.45
2	2024-12-31	88.89	-	18.04	1,325,788,898.05
3	2024-09-30	93.38	-	7.40	1,167,526,855.69
4	2024-06-30	91.13	2.76	7.72	731,927,127.02
5	2024-03-31	92.86	-	7.61	462,084,372.23
6	2023-12-31	91.32	-	10.50	523,938,674.31
7	2023-09-30	90.46	-	11.13	594,478,667.35
8	2023-06-30	83.47	-	17.27	643,757,019.92
9	2023-03-31	87.95	-	14.16	733,471,792.76
10	2022-12-31	88.74	-	8.09	746,841,333.20
11	2022-09-30	90.31	-	9.82	697,636,679.28
12	2022-06-30	90.86	-	9.20	791,281,463.53
13	2022-03-31	87.72	-	15.05	688,217,423.62
14	2021-12-31	90.63	-	9.72	877,517,544.87
15	2021-09-30	85.68	-	14.80	1,116,573,625.43
16	2021-06-30	91.00	-	10.49	1,574,296,077.88
17	2021-03-31	86.09	-	14.10	1,820,361,129.11
18	2020-12-31	91.52	1.27	9.44	786,700,520.05
19	2020-09-30	109.34	1.10	6.01	910,003,224.96
20	2020-06-30	93.70	3.52	2.85	1,421,589,752.73
21	2020-03-31	90.78	3.88	4.82	1,366,102,032.04
22	2019-12-31	94.06	-	8.73	1,886,303,628.61
23	2019-09-30	92.62	-	7.78	1,547,613,784.04
24	2019-06-30	94.46	-	5.64	1,827,944,295.19
25	2019-03-31	77.16	-	24.94	2,185,841,279.96
26	2018-12-31	32.28	-	62.75	2,484,200,509.52
27	2018-09-30	87.49	-	9.73	2,910,975,877.66
28	2018-06-30	89.51	-	13.59	3,403,155,381.36

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