易方达港股通红利混合(005583)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达港股通红利混合(005583)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	172,832,490.83	61,486,874.99	-152,190,864.42	-65,317,904.60
利息合计	415,201.27	129,865.16	408,380.57	200,490.73
其中：存款利息收入	415,201.27	129,865.16	408,380.57	200,490.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,029,076.10	14,561,524.08	-133,358,827.52	-39,742,467.24
其中：股票投资收益	13,083,912.74	4,086,415.86	-150,698,460.15	-49,215,170.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,043,100.31	51,209.83	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	376,817.30	-	-	-
股利收益	32,525,245.75	10,423,898.39	17,339,632.63	9,472,703.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	124,410,151.23	46,687,478.08	-19,601,181.70	-26,092,974.74
其他收入	978,062.23	108,007.67	360,764.23	317,046.65
费用	11,415,209.55	3,809,629.21	10,691,101.46	6,354,640.43
管理人报酬	9,554,560.53	3,154,352.32	8,933,750.35	5,326,805.03
基金托管费	1,592,426.70	525,725.35	1,488,958.37	887,800.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	727.74	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	727.74	-	-	-
其他费用	266,135.60	129,551.54	268,392.74	140,034.54
利润总额	161,417,281.28	57,677,245.78	-162,881,965.88	-71,672,545.03

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