易方达港股通红利混合(005583)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达港股通红利混合(005583)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	104,439,058.11
结算备付金	6,286.50	29,590.88	150,811.43	6,711,882.67
存出保证金	17,152.35	22,794.69	18,118.99	1,065,714.86
交易性金融资产	1,178,503,880.92	687,211,391.17	478,441,068.80	537,370,263.16
其中：股票投资	1,178,503,880.92	666,986,167.13	478,441,068.80	537,370,263.16
债券投资	-	20,225,224.04	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	429,740.85	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	8,499,582.18	103,337.63	7,281,940.54
应收申购款	2,970,563.74	5,693,104.23	172,401.61	186,335.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,420,647,649.73	758,332,258.52	533,737,142.77	657,055,195.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	91,930,839.72	23,861,962.58	7,796,195.95	10,556,880.08
应付赎回款	1,026,112.02	1,149,050.05	580,676.29	1,109,649.67
应付管理人报酬	1,158,148.11	658,106.54	541,132.01	797,677.84
应付托管费	193,024.66	109,684.39	90,188.67	132,946.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	550,627.17	626,327.94	790,275.54	701,021.20
负债合计	94,858,751.68	26,405,131.50	9,798,468.46	13,298,175.08
所有者权益
实收基金	1,884,528,778.66	1,130,930,267.43	916,982,083.27	968,511,157.41
未分配利润	-558,739,880.61	-399,003,140.41	-393,043,408.96	-324,754,137.49
所有者权益合计	1,325,788,898.05	731,927,127.02	523,938,674.31	643,757,019.92
负债及所有者权益总计	1,420,647,649.73	758,332,258.52	533,737,142.77	657,055,195.00

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