嘉实润和量化定期混合(005166)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实润和量化定期混合(005166)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	-	63.15	9,981,731.22
2	2024-12-31	-	17.61	73.92	13,690,418.71
3	2024-09-30	1.69	88.98	0.83	45,485,748.38
4	2024-06-30	3.39	103.78	2.29	45,728,577.86
5	2024-03-31	0.06	103.79	5.20	54,810,183.54
6	2023-12-31	0.05	134.25	3.11	55,204,770.79
7	2023-09-30	0.06	144.22	2.22	54,342,906.88
8	2023-06-30	0.06	117.23	1.12	54,293,621.83
9	2023-03-31	0.06	110.20	1.64	53,647,873.18
10	2022-12-31	0.15	93.55	0.77	52,779,565.77
11	2022-09-30	24.64	69.69	6.14	22,229,449.46
12	2022-06-30	27.75	66.64	6.20	23,077,969.54
13	2022-03-31	28.26	60.03	28.07	25,408,024.85
14	2021-12-31	27.12	49.17	10.17	30,877,145.16
15	2021-09-30	27.62	33.33	41.14	30,375,533.05
16	2021-06-30	25.49	40.08	34.17	52,191,702.51
17	2021-03-31	24.04	46.51	2.94	51,247,755.20
18	2020-12-31	25.81	61.21	4.23	46,615,823.64
19	2020-09-30	25.71	58.27	15.94	46,063,829.73
20	2020-06-30	28.51	64.62	5.81	73,855,566.79
21	2020-03-31	28.12	54.67	16.60	69,966,866.10
22	2019-12-31	28.74	97.81	0.34	225,388,025.55
23	2019-09-30	27.78	105.41	3.08	218,322,645.65
24	2019-06-30	16.92	113.24	0.87	347,322,545.33
25	2019-03-31	17.77	92.89	1.37	348,936,220.48
26	2018-12-31	4.12	119.79	0.79	562,758,480.70
27	2018-09-30	14.12	109.52	0.43	567,707,387.78
28	2018-06-30	13.00	89.60	0.89	682,103,791.97

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