嘉实润和量化定期混合(005166)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实润和量化定期混合(005166)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,696,345.59	604,831.97	2,286,538.54	1,694,222.74
利息合计	52,805.51	13,818.11	24,578.11	11,795.87
其中：存款利息收入	21,692.32	13,818.11	17,053.73	4,271.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,113.19	-	7,524.38	7,524.38
投资收益合计	1,071,498.83	348,296.33	2,092,254.89	935,744.48
其中：股票投资收益	-63,544.03	5,431.55	7,715.58	7,715.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,119,047.99	335,220.48	2,083,199.55	927,299.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,994.87	7,644.30	1,339.76	729.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	524,772.45	217,193.43	129,331.78	727,887.43
其他收入	47,268.80	25,524.10	40,373.76	18,794.96
费用	911,851.07	567,481.44	1,192,633.63	472,781.92
管理人报酬	586,137.42	323,059.81	647,701.55	318,074.29
基金托管费	97,689.59	53,843.31	107,950.33	53,012.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	142,098.73	109,953.99	272,957.20	53,595.79
其中：卖出回购金融资产支出	142,098.73	109,953.99	272,957.20	53,595.79
其他费用	83,896.67	78,833.22	159,181.95	46,507.27
利润总额	784,494.52	37,350.53	1,093,904.91	1,221,440.82

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