嘉实润和量化定期混合(005166)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
259,722.07 |
-179,842.90 |
964,573.13 |
493,553.39 |
| 本期利润 |
784,494.52 |
37,350.53 |
1,093,904.91 |
1,221,440.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.07 |
2.03 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
0.02 |
2.07 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
1,648,324.02 |
4,759,894.36 |
5,736,377.25 |
5,764,471.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
13,690,418.71 |
45,728,577.86 |
55,204,770.79 |
54,293,621.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.69 |
11.62 |
11.60 |
11.88 |
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