前海开源港股通股息率50强(004098)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源港股通股息率50强(004098)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	89.51	-	9.54	73,440,577.08
2	2024-12-31	88.05	-	13.86	86,810,290.50
3	2024-09-30	88.64	-	12.50	120,403,538.18
4	2024-06-30	89.34	-	10.04	98,824,127.99
5	2024-03-31	83.82	2.92	10.97	69,753,183.45
6	2023-12-31	87.27	-	14.54	72,713,808.52
7	2023-09-30	91.51	-	15.82	81,771,017.50
8	2023-06-30	89.00	-	8.03	74,605,150.62
9	2023-03-31	84.73	-	14.23	57,630,943.31
10	2022-12-31	90.79	-	9.74	52,876,541.82
11	2022-09-30	87.14	-	12.93	31,124,179.46
12	2022-06-30	89.02	-	9.45	34,801,867.96
13	2022-03-31	88.92	-	11.43	34,165,447.15
14	2021-12-31	86.44	-	13.80	33,022,744.97
15	2021-09-30	79.48	-	17.75	35,512,830.50
16	2021-06-30	87.28	-	10.04	40,876,799.08
17	2021-03-31	89.07	-	8.12	52,481,275.89
18	2020-12-31	88.05	-	12.81	54,113,391.59
19	2020-09-30	87.60	-	13.01	49,425,726.35
20	2020-06-30	84.75	-	13.57	57,632,223.77
21	2020-03-31	85.57	-	15.05	70,074,412.25
22	2019-12-31	91.24	-	20.15	126,550,975.11
23	2019-09-30	81.74	-	18.38	124,726,364.07
24	2019-06-30	81.80	-	17.43	113,810,628.48
25	2019-03-31	83.89	-	17.29	106,867,182.50
26	2018-12-31	82.20	-	18.23	100,820,404.01
27	2018-09-30	83.96	-	16.49	112,831,616.06
28	2018-06-30	83.37	-	16.17	115,260,969.32
29	2018-03-31	84.39	-	16.05	137,964,635.18
30	2017-12-31	80.41	-	21.29	237,379,613.83
31	2017-09-30	76.56	6.43	17.55	497,056,633.07

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