前海开源港股通股息率50强(004098)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源港股通股息率50强(004098)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,818,003.16	11,507,863.38	-4,256,597.77	545,087.15
利息合计	63,238.06	24,882.47	42,773.99	16,938.54
其中：存款利息收入	63,238.06	24,882.47	42,773.99	16,938.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,757,213.68	8,219,864.97	2,944,829.68	4,752,388.44
其中：股票投资收益	3,959,785.20	6,704,567.09	829,575.60	3,786,830.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,309.97	59,309.97	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	42,182.70	-	680.37	680.37
股利收益	3,695,935.81	1,455,987.91	2,114,573.71	964,877.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-390,314.76	3,153,671.81	-7,599,916.30	-4,449,802.22
其他收入	387,866.18	109,444.13	355,714.86	225,562.39
费用	1,441,207.88	601,172.55	1,242,427.77	581,502.35
管理人报酬	1,097,144.97	451,063.87	936,018.81	447,084.82
基金托管费	182,857.44	75,177.29	156,003.05	74,514.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,053.53	74,931.39	150,403.44	59,900.94
利润总额	6,376,795.28	10,906,690.83	-5,499,025.54	-36,415.20

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