前海开源港股通股息率50强(004098)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,767,110.04 |
7,753,019.02 |
2,100,890.76 |
4,413,387.02 |
| 本期利润 |
6,376,795.28 |
10,906,690.83 |
-5,499,025.54 |
-36,415.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.13 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.95 |
14.30 |
-7.82 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.57 |
18.42 |
-3.45 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
-99,401.52 |
2,264,648.92 |
-11,412,161.77 |
-6,248,591.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
-0.14 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
86,810,290.50 |
98,824,127.99 |
72,713,808.52 |
74,605,150.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
0.86 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.11 |
2.35 |
-13.57 |
-7.73 |
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