嘉实稳熙纯债债券(004066)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳熙纯债债券(004066)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	111.50	0.06	2,035,389,567.48
2	2024-12-31	-	126.29	0.03	2,048,484,874.70
3	2024-09-30	-	132.06	0.01	1,998,494,974.36
4	2024-06-30	-	131.64	0.05	2,029,248,265.85
5	2024-03-31	-	98.69	1.36	2,050,947,479.44
6	2023-12-31	-	134.91	0.02	1,985,451,537.33
7	2023-09-30	-	131.67	0.08	1,969,194,261.64
8	2023-06-30	-	138.63	0.01	1,982,690,713.51
9	2023-03-31	-	133.26	0.05	1,972,399,356.94
10	2022-12-31	-	124.80	0.04	2,074,370,921.36
11	2022-09-30	-	118.28	0.02	2,492,538,105.34
12	2022-06-30	-	121.67	0.34	2,490,497,831.22
13	2022-03-31	-	109.14	0.23	2,466,007,246.07
14	2021-12-31	-	114.11	1.01	2,497,561,345.13
15	2021-09-30	-	122.96	0.97	2,467,193,110.29
16	2021-06-30	-	83.79	0.09	2,471,780,110.22
17	2021-03-31	-	95.32	0.22	2,524,139,075.68
18	2020-12-31	-	91.73	0.15	2,558,775,251.78
19	2020-09-30	-	81.13	0.35	2,537,721,358.70
20	2020-06-30	-	80.66	1.50	2,545,534,735.80
21	2020-03-31	-	97.81	0.48	2,612,524,281.94
22	2019-12-31	-	98.91	0.04	2,567,938,958.18
23	2019-09-30	-	121.25	0.03	2,547,631,376.39
24	2019-06-30	-	109.19	0.07	2,532,768,187.94
25	2019-03-31	-	99.62	0.04	2,513,148,787.05
26	2018-12-31	-	130.37	2.09	3,626,566,517.33
27	2018-09-30	-	123.96	0.13	3,571,153,640.65
28	2018-06-30	-	109.69	0.05	4,572,707,235.21
29	2018-03-31	-	135.56	0.08	5,089,920,446.90
30	2017-12-31	-	97.62	0.06	5,074,821,917.19
31	2017-09-30	-	97.92	0.05	5,050,230,258.84
32	2017-06-30	-	82.22	14.99	5,040,274,207.27

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