嘉实稳熙纯债债券(004066)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,312,928.25 |
51,937,481.11 |
49,541,599.15 |
25,055,402.52 |
| 本期利润 |
114,614,446.51 |
55,621,545.30 |
63,403,929.11 |
38,633,273.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.65 |
2.74 |
3.17 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.81 |
2.79 |
3.22 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
51,031,518.87 |
38,374,099.35 |
16,545,447.52 |
13,825,999.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,048,484,874.70 |
2,029,248,265.85 |
1,985,451,537.33 |
1,982,690,713.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.04 |
31.19 |
27.63 |
26.04 |
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