嘉实稳熙纯债债券(004066)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳熙纯债债券(004066)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	133,229,303.15	66,077,315.65	84,499,731.54	49,079,320.22
利息合计	121,478.32	109,809.59	69,061.52	28,840.55
其中：存款利息收入	68,027.45	64,720.59	19,614.41	3,167.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,450.87	45,089.00	49,447.11	25,673.46
投资收益合计	112,805,894.37	62,283,094.15	70,568,327.09	35,472,608.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,805,894.37	62,283,094.15	70,568,327.09	35,472,608.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,301,518.26	3,684,064.19	13,862,329.96	13,577,871.34
其他收入	412.20	347.72	12.97	-
费用	18,614,856.64	10,455,770.35	21,095,802.43	10,446,046.36
管理人报酬	6,070,803.62	3,015,061.00	6,010,303.62	3,016,448.09
基金托管费	2,023,601.17	1,005,020.30	2,003,434.54	1,005,482.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,249,409.03	6,265,136.52	12,679,011.97	6,235,766.11
其中：卖出回购金融资产支出	10,249,409.03	6,265,136.52	12,679,011.97	6,235,766.11
其他费用	239,980.40	139,490.11	280,909.14	137,972.54
利润总额	114,614,446.51	55,621,545.30	63,403,929.11	38,633,273.86

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