前海开源沪港深价值精选混合(001874)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源沪港深价值精选混合(001874)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	92.44	-	8.33	488,636,749.95
2	2024-12-31	90.74	-	9.25	492,575,880.67
3	2024-09-30	90.75	-	6.38	554,500,225.13
4	2024-06-30	93.21	-	6.32	594,463,548.06
5	2024-03-31	91.25	-	9.40	533,923,315.59
6	2023-12-31	93.51	-	6.42	537,850,944.50
7	2023-09-30	91.48	-	8.66	734,963,207.21
8	2023-06-30	93.19	-	6.40	737,292,515.74
9	2023-03-31	93.66	-	7.50	808,731,707.43
10	2022-12-31	92.59	-	7.37	766,358,637.62
11	2022-09-30	92.86	-	6.89	744,741,297.12
12	2022-06-30	93.32	-	6.95	1,044,624,104.95
13	2022-03-31	94.37	-	5.97	961,641,825.33
14	2021-12-31	93.20	-	7.61	1,338,726,513.27
15	2021-09-30	93.98	-	6.61	1,300,296,140.59
16	2021-06-30	94.53	-	6.02	1,896,046,429.17
17	2021-03-31	81.87	-	20.46	2,128,507,388.59
18	2020-12-31	94.88	-	5.59	686,674,685.41
19	2020-09-30	93.00	-	7.34	734,726,129.78
20	2020-06-30	25.04	-	75.13	646,378,634.08
21	2020-03-31	91.25	-	13.75	116,276,967.75
22	2019-12-31	94.81	-	20.75	131,882,700.40
23	2019-09-30	92.43	-	8.22	194,067,631.20
24	2019-06-30	91.21	-	10.47	317,494,834.42
25	2019-03-31	94.37	-	11.53	100,428,407.10
26	2018-12-31	84.21	-	17.59	40,306,865.64
27	2018-09-30	92.57	-	7.34	257,787,283.97
28	2018-06-30	92.06	-	7.89	256,007,864.50
29	2018-03-31	92.94	-	95.64	264,441,515.84
30	2017-12-31	93.01	-	7.18	1,170,323,722.05
31	2017-09-30	93.76	-	6.00	1,224,786,747.61
32	2017-06-30	92.89	-	6.36	1,534,107,380.91
33	2017-03-31	93.35	-	6.62	1,651,692,253.31

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