前海开源沪港深价值精选混合(001874)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源沪港深价值精选混合(001874)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,890,863.25	65,273,923.76	-110,026,911.35	-15,801,065.92
利息合计	168,275.66	87,778.52	238,893.32	115,243.31
其中：存款利息收入	168,275.66	87,778.52	238,893.32	115,243.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-55,939,596.83	-49,319,575.61	-57,787,764.83	-29,383,329.83
其中：股票投资收益	-72,443,558.74	-58,443,600.87	-77,127,290.36	-42,441,524.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,503,961.91	9,124,025.26	19,339,525.53	13,058,194.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,532,205.23	114,484,298.30	-52,773,849.63	13,397,031.22
其他收入	129,979.19	21,422.55	295,809.79	69,989.38
费用	7,694,184.74	3,896,723.40	12,066,859.08	6,963,702.37
管理人报酬	6,428,300.10	3,253,014.24	10,167,072.99	5,881,864.72
基金托管费	1,071,383.40	542,169.10	1,694,512.25	980,310.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,501.24	101,540.06	205,273.84	101,526.82
利润总额	39,196,678.51	61,377,200.36	-122,093,770.43	-22,764,768.29

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