中原天天汇利货币(970186)资产负债表-基金频道-证券之星

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中原天天汇利货币(970186)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	381,525,628.05
结算备付金	7,563,465.79	9,957,293.80	38,950,229.99	30,486,003.89
存出保证金	-	-	17,210.41	4,133.36
交易性金融资产	2,372,519,853.10	1,574,816,262.48	1,489,556,666.56	1,732,234,220.33
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,372,519,853.10	1,574,816,262.48	1,489,556,666.56	1,732,234,220.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	689,719,933.11	475,998,340.00	240,055,089.87	306,467,538.20
应收证券清算款	4,591.79	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	25,058.63
资产总计	3,487,058,858.41	2,503,858,958.47	2,093,566,201.17	2,450,742,582.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	1,000.40
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,574,184.09	1,790,565.41	1,652,854.74	1,820,884.08
应付托管费	160,886.50	111,910.35	103,303.41	113,805.32
应付销售服务费	804,432.51	559,551.74	516,517.12	569,026.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	178.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	726,713.41	732,966.25	848,511.88	812,276.92
其他负债	160,050.00	100,716.82	152,325.00	105,124.36
负债合计	4,426,266.51	3,295,710.57	3,273,512.15	3,422,295.52
所有者权益
实收基金	3,482,632,591.90	2,500,563,247.90	2,090,292,689.02	2,447,320,286.94
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,482,632,591.90	2,500,563,247.90	2,090,292,689.02	2,447,320,286.94
负债及所有者权益总计	3,487,058,858.41	2,503,858,958.47	2,093,566,201.17	2,450,742,582.46

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