首页 > 基金> 中原天天汇利货币(970186)

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选基池

中原天天汇利货币

(970186)

每万份收益：

0.2951元

7日年化率：

1.03%

加入自选基金

基金类型：普通契约型开放式

投资风格：货币型

申购状态：开放

赎回状态：开放

2023-02-13

收益走势

中原天天汇利货币(970186)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2023-02-13	0.2951	1.03%
2023-02-12	0.5742	1.03%
2023-01-13	0.2646	1.07%
2023-01-12	0.2739	1.08%
2023-01-11	0.2758	1.09%
2023-01-10	0.2665	1.10%
2023-01-09	0.4171	1.12%
2023-01-08	0.5603	1.05%

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基金要闻

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基金情况

基金公司	中原证券	基金经理	高瑞静姚惟頔
销售机构	查看详情	发行份额	--
申购费率	--	赎回费率	--
基金类型	普通契约型开放式	当期状态	申购：开放赎回：开放
晨星评级		资产净值	21.1457亿元

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同公司旗下基金

基金简称	单位净值	日增长率
中原天天汇利货币	0.0000	0.00%

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中原天天汇利货币持债明细

序号	债券代码	债券简称	市值（万元）	占净值比例（%）
该基金暂无数据！

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投资组合

债券品质	市值(万元)	占净值比例(%)
金融债券	6084.757057	2.88

中原天天汇利货币(970186)投资组合

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资产分布

处理 SSI 文件时出错

资产类别	金额(万元)	占总资产比例(%)

中原天天汇利货币(970186)资产配置

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	出生年份	学历
现任基金经理：高瑞静姚惟頔

基金公告

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定期公告

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