中原天天汇利货币(970186)利润分配表-基金频道-证券之星

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中原天天汇利货币(970186)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,333,421.56	29,712,214.06	60,574,167.71	31,015,722.58
利息合计	23,567,837.48	11,033,339.20	24,090,164.63	13,590,668.86
其中：存款利息收入	14,426,949.53	6,710,291.01	7,738,413.58	4,277,228.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,140,887.95	4,323,048.19	16,351,751.05	9,313,440.15
投资收益合计	38,765,584.08	18,678,874.86	36,484,003.08	17,425,053.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,765,584.08	18,678,874.86	36,484,003.08	17,425,053.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	32,231,793.22	14,488,416.47	30,092,324.82	15,180,924.80
管理人报酬	23,272,273.22	10,451,440.75	21,819,405.20	11,064,754.95
基金托管费	1,454,516.98	653,214.97	1,363,712.97	691,547.25
销售服务费	7,272,585.38	3,266,075.26	6,668,422.42	3,307,594.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	20,225.64	9,938.09
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	20,225.64	9,938.09
其他费用	232,417.64	117,685.49	218,361.96	105,040.85
利润总额	30,101,628.34	15,223,797.59	30,481,842.89	15,834,797.78

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