易方达中证消费电子主题ETF(562950)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证消费电子主题ETF(562950)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,615,746.80
结算备付金	150,621.31	101,779.37	80,426.70	32,142.36
存出保证金	33,580.20	10,556.56	9,341.42	6,488.75
交易性金融资产	185,592,337.90	64,796,435.52	88,075,417.12	78,812,900.46
其中：股票投资	185,592,337.90	64,796,435.52	88,075,417.12	78,812,900.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	942,330.62	786,942.76	370,679.77	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	189,330,439.69	66,709,125.16	89,987,114.51	80,542,894.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	749,557.05	297,536.56	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	21,825.67	9,566.32	11,333.35	9,987.27
应付托管费	7,275.23	3,188.76	3,777.79	3,329.11
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.06	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,419,929.86	506,707.13	206,642.23	247,654.09
负债合计	2,449,030.82	1,269,019.26	519,289.93	260,970.47
所有者权益
实收基金	224,258,318.00	99,258,318.00	135,258,318.00	112,258,318.00
未分配利润	-37,376,909.13	-33,818,212.10	-45,790,493.42	-31,976,393.86
所有者权益合计	186,881,408.87	65,440,105.90	89,467,824.58	80,281,924.14
负债及所有者权益总计	189,330,439.69	66,709,125.16	89,987,114.51	80,542,894.61

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